Estamos buscando un Analista de Tesorería talentoso para unirse al equipo de empresa líder en la producción y exportación de berries, que será responsable de gestionar y ejecutar de manera eficiente las operaciones diarias de tesorería, asegurando la adecuada disponibilidad de fondos, cumplimiento de las obligaciones financieras y optimización del flujo de caja. Brindar soporte en la planificación financiera y mantener una relación fluida con las entidades financieras, en línea con las necesidades operativas de una compañía agroexportadora de rápido crecimiento.
Responsabilidades:
- Planificar los pagos a proveedores, asegurando el cumplimiento de los procedimientos internos, políticas administrativas y plazos establecidos.
- Supervisar la elaboración de la Posición bancaria diaria.
- Supervisar la ejecución de los pagos diarios (nacionales e internacionales), controlando fechas de vencimiento y validando documentación soporte.
- Elaborar proyecciones de flujo de caja de corto y mediano plazo, identificando necesidades o excesos de liquidez y asegurando el cumplimiento de las obligaciones que tiene la organización.
- Coordinar con bancos para procesos de líneas de crédito, cartas fianza, confirming, factoring y otros productos financieros.
- Negociar operaciones bancarias, tasas, comisiones, tipo de cambio, etc.
- Gestión de Cartas fianzas y Pólizas patrimoniales.
- Apoyar en el cierre mensual de tesorería y entrega de reportes financieros al área contable.
- Elaboración de políticas internas y procesos del área de Tesoreria.
- Participar en auditorías financieras relacionadas con tesorería.
- Gestionar pagos de tributos (IGV, retenciones, contribuciones) desde la perspectiva operativa financiera.
- Apoyar en la elaboración de políticas y procesos propios del área.
Requirements
- Titulado en Contabilidad, Finanzas, Economía o Administración. § Deseable especialización o diplomado en Tesorería, Finanzas Corporativas o Gestión Financiera
- 2 a 4 años de experiencia en áreas de tesorería. § Experiencia previa en agroindustria o empresas exportadoras (deseable).
- Manejo de plataformas bancarias (BCP, BBVA, entre otros).
- Manejo intermedio o avanzado de Excel (tablas dinámicas, macros valorados)
- Manejo de ERP (SAP- Modulo Fi) (deseable)
- Amplios conocimientos en contabilidad, finanzas y gestión de tesorería.
Otros Requisitos y competencias requeridas: (skills, competencias, certificaciones…)
- Conocimiento en conciliaciones bancarias, instrumentos financieros y flujo de caja
- Manejo de plataformas bancarias digitales (multibanca)
- Conocimientos de normativa tributaria operativa en pagos (detracciones, retenciones, etc.)
- Organización y gestión del tiempo. Alta atención al detalle y precisión. Responsabilidad y manejo de confidencialidad.
- Capacidad de trabajo bajo presión y cumplimiento de plazos. Proactividad y resolución de incidencias. Buenas
- Habilidades de comunicación interna y con bancos
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